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上投摩根锦颐养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告

时间 :2023-04-06 07:26:31   来源 : 易天富

1.公告基本信息

基金名称 上投摩根锦颐养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)


(相关资料图)

基金简称 上投摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)

基金主代码 017788

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年4月4日

基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据

上投摩根锦颐养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

基金合同、上投摩根锦颐养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中

基金(FOF)招募说明书及相关法律法规等

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2022]3183号文

基金募集期间 自2023年3月20日至2023年3月31日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年4月4日

募集有效认购总户数（单位：户） 90

募集期间净认购金额（单位：元） 50,097,765.66

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 6,950.94

募集份额（单位：份 ）

有效认购份额 50,097,765.66

利息结转的份额 6,950.94

合计 50,104,716.60

其中：募集期间基金管理人运

用固有资金认购本基金情况

认购的基金份额（单位：份） 50,005,944.44

占基金总份额比例 99.8029%

其他需要说明的事项 无

其中：募集期间基金管理人的

从业人员认购本基金情况

认购的基金份额（单位：份） 385.52

占基金总份额比例 0.0008%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案

手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023年4月4日

备注：

1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

2、本基金的基金经理未持有本基金。

3.发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数

持有份额占

基金总份额

比例

发起份额总数

发起份额占

基金总份额

比例

发起份额

承诺持有

期限

基金管理人固有资金 50,005,944.44 99.8029% 10,001,388.92 19.9610% 3年

基金管理人高级管理人员

基金经理等人员

基金管理人股东

其他

合计 50,005,944.44 99.8029% 10,001,388.92 19.9610% 3年

上投摩根基金管理有限公司

2023年4月5日

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